Fondsadministrator /
Investmentfondskaufmann (m/w)

Investmentfund Accounting



Ihre Aufgaben:
  • Verbuchung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Abstimmung mit der Depotbank und Geschäftspartner
  • Abstimmung von Wertpapier-, Geld- und Devisentransaktionen und deren Lieferwege
  • Zeitnahe Klärung von Wertpapierreklamationen und Zahlungsunstimmigkeiten
  • Anteilspreisermittlung
  • Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
  • Vorbereitung und Erstellung aufsichts- und steuerrechtlicher Berichte
  • Ansprechpartner für Berater, Prüfer und Behörden
  • Kontaktperson für Depotbanken, Lagerstellen, Broker und Kunden
Fachliche Anforderungen:
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Investmentfonds- / Bankkaufmann,
    eine vergleichbare Ausbildung oder ein betriebswitschaftliches Studium
  • Fundierte Wertpapierabwicklungs-, Settlement und/oder Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
  • Kenntnisse im Umgang mit DATEV, Bloomberg und Reuters vorteilhaft
  • Gute Englischkenntnisse
Ihr Profil:
  • Diskretion, absolute Verlässlichkeit und Teamfähigkeit
  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise


Wir bieten Ihnen, auch als Berufseinsteiger, ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem hochmotivierten Team in einem dynamisch wachsenden Geschäftsfeld.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: ⇒ Kontakt.